安吉农商银行安芯2021年第10期封闭净值型理财产品净值公告

发布日期：2021-11-08 来源：安吉农商行
产品代码
 产品登记编码
 成立日
 募集金额
HZAJAXJZX2021010 C3209721000084 2021/9/7 42573000.00
产品估值日
 产品单位净值
 业绩比较基准
 资产净值
2021/11/5 1.00808734 4.0% 42917302.33
2021/10/31
 1.00670519 4.0% 42858460.05
2021/10/29
 1.00670574 4.0%
 42858483.47
2021/10/22
 1.00571943 4.0% 42816493.29
2021/10/15 1.00483194 4.0% 42778710.18
2021/10/9 1.0039439 4.0% 42740903.65
2021/9/30 1.00295841 4.0% 42698948.39
2021/9/26
 1.00216892 4.0% 42665337.43
2021/9/18
 1.00128170 4.0% 42627565.81
2021/9/10 1.00039393 4.0% 42589770.78
2021/9/7 1 4.0% 42573000.00

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