安吉农商银行安芯2021年第13期封闭净值型理财产品净值公告

发布日期：2021-11-01 来源：安吉农商行
产品代码
 产品登记编码
 成立日
 募集金额
HZAJAXJZX2021013 C3209721000090 2021/9/28 29135000
产品估值日
 产品单位净值
 业绩比较基准
 资产净值
2021/10/31
 1.00413091 4.30%
 29255354.06
2021/10/29
 1.00413146 4.30%
 29255370.09
2021/10/22
 1.00314768 4.30% 29226707.66
2021/10/15 1.00226246 4.30% 29200916.77
2021/10/9 1.00137670 4.30%
 29175110.15
2021/9/30 1.00039374 4.30% 29146471.61
2021/9/28 1 4.30% 29135000.00

返回列表