一、报告期内产品发行及到期情况
2022年7月1日至2022年12月31日，安吉农商银行累计发行理财产品62只，累计募集金额108014.9万，均为固定收益类产品，其中封闭式理财产品发行61只，累计募集金额为106724.6万元；开放式理财产品新发行1只，存续运作开放式理财产品累计募集金额为13262.9万元。
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产品类别 |
发行数量（只） |
累计募集（万元） |
占比 |
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封闭式净值型 |
61 |
106724.6 |
88.95% |
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开放式净值型 |
1 |
13262.9 |
11.05% |
2022年7月1日至2022年12月31日，安吉农商银行到期理财产品74只，到期金额合计138927.4万元，均为固定收益类产品。已到期产品在整个存续期间运行正常，投资范围符合产品说明书约定，并已正常向投资者分配收益。
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产品类型 |
产品数量（只） |
产品金额（万元） |
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固定收益类 |
74 |
138927.4 |
|
混合类 |
0 |
0 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
合计 |
74 |
138927.4 |
二、报告期末续存理财产品情况
截止2022年12月31日，安吉农商银行存续封闭式理财产品74只，余额为126322.2万元，均为固定收益类产品。具体存续理财产品情况如下:
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产品类型 |
产品数量（只） |
产品金额（万元） |
|
固定收益类 |
74 |
126322.2 |
|
混合类 |
0 |
0 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
合计 |
74 |
126322.2 |
三、 理财产品结构及变动情况
截至2022年12月31日，安吉农商银行存续净值型理财产品相较上一披露期末结构及变动情况如下：
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产品类型 |
产品金额 （万元） |
占比 |
上一披露日占比 |
变动 |
|
固定收益类 |
126322.2 |
100% |
100% |
0% |
|
混合类 |
0 |
0% |
0% |
0% |
|
权益类 |
0 |
0% |
0% |
0% |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0% |
0% |
0% |
|
合计 |
126322.2 |
100% |
100% |
0% |
四、理财产品投资情况
截至2022年12月31日，安吉农商银行存续理财净值型产品合计投资资产规模139341.727898万元，主要投资券商资管计划，穿透底层资产来看，主要投资于债券、买入返售、公募基金、银行存款等资产，具体资产投资情况如下:
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单位：人民币（万元） |
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资产类型 |
资产规模 (穿透前) |
占比 |
资产规模 (穿透后) |
占比 |
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券商资管计划 |
139341.73 |
100.00% |
0 |
0% |
|
债券 |
0 |
0% |
134751.70 |
96.71% |
|
存款 |
0 |
0% |
3492.57 |
2.51% |
|
同业存单 |
0 |
0% |
16.80 |
0.01% |
|
买入返售 |
0 |
0% |
7866.60 |
5.65% |
|
公募基金 |
0 |
0% |
2729.36 |
1.96% |
|
卖出回购 |
0 |
0% |
-9515.30 |
-6.83% |
|
合计 |
139341.73 |
100.00% |
139341.73 |
100.00% |
特此公告。
浙江安吉农村商业银行股份有限公司
2023年1月15日
