一、报告期内产品发行及到期情况
2021年1月1日至2021年6月30日，安吉农商银行累计发行理财产品61只，累计募集金额83745万，其中封闭净值型理财发行39只，募集金额为39145万元，封闭非净值型理财发行22期，募集金额为40955万元，开放净值型理财发行0期，存续运作期间募集金额为3645万元。
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产品类别 |
发行数量（只） |
累计募集（万元） |
占比 |
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封闭净值型 |
39 |
39145 |
46.74% |
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封闭非净值型 |
22 |
40955 |
48.91% |
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开放净值型 |
0 |
3645 |
4.35% |
2021年1月1日至2021年6月30日，安吉农商银行到期理财产品33只，到期金额合计61393万元，均为固定收益类产品。已到期产品在整个存续期间运行正常，投资范围符合产品说明书约定，并已正常向投资者分配收益。
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产品类型 |
产品数量（只） |
产品金额（万元） |
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固定收益类 |
33 |
61393 |
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混合类 |
0 |
0 |
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权益类 |
0 |
0 |
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商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
合计 |
33 |
61393 |
二、报告期末续存理财产品情况
截止2021年6月30日，安吉农商银行存续封闭式理财产品74只，余额为86309.14万元，均为固定收益类产品。具体存续理财产品情况如下:
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产品类型 |
产品数量（只） |
产品金额（万元） |
|
固定收益类 |
74 |
86309.14 |
|
混合类 |
0 |
0 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
合计 |
74 |
86309.14 |
三、理财产品投资情况
截至2021年6月30日，安吉农商银行存续理财产品合计投资资产规模87509.33万元，主要投资券商资管计划，穿透底层资产来看，主要投资于债券、买入返售、公募基金、银行存款等资产，具体资产投资情况如下:
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单位：人民币（万元） |
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资产类型 |
资产规模 (穿透前) |
占比 |
资产规模 (穿透后) |
占比 |
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券商资管计划 |
87509.33 |
100.00% |
0.00 |
0% |
|
债券 |
0.00 |
0% |
83534.274947 |
95.46% |
|
存款 |
0.00 |
0% |
6103.574739 |
6.97% |
|
同业存单 |
0.00 |
0% |
358.64707 |
0.41% |
|
买入返售 |
0.00 |
0% |
1219.1623 |
1.39% |
|
公募基金 |
0.00 |
0% |
100.2308 |
0.11% |
|
卖出回购 |
0.00 |
0% |
-3806.5636 |
-4.35% |
|
合计 |
87509.33 |
100% |
87509.326256 |
100.00% |
特此公告。
浙江安吉农村商业银行股份有限公司
2021年7月15日
