浙江安吉农村商业银行股份有限公司“财赋安吉”理财产品2020年第三季度投资管理报告
发布日期:2020-10-12
来源:安吉农商行
浙江安吉农村商业银行股份有限公司“财赋安吉”理财产品截至2020年9月30日,本产品规模为9462万元。
理财产品管理人:浙江安吉农村商业银行股份有限公司
理财产品托管人:浙商银行股份有限公司
一、报告期投资者业绩比较基准
根据产品说明书的约定,截至2020年9月30日,各期存续理财产品的起始到期日和业绩比较基基准如下:
产品名称 | 募集金额(万元) | 成立日 | 到期日 | 天数 | 业绩比较基准% |
CFAJ2020015 | 2466 | 2020/4/22 | 2020/10/15 | 176 | 3.55 |
CFAJ2020017 | 2499 | 2020/5/12 | 2020/10/22 | 163 | 3.20 |
CFAJ2020018 | 2500 | 2020/6/24 | 2020/10/20 | 118 | 3.18 |
CFAJ2020019 | 1997 | 2020/7/7 | 2020/10/28 | 113 | 3.18 |
相关收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
(一)投资组合的基本情况
资产种类 | 占比 |
买入返售类资产 | 96.22% |
现金及存款类资产 | 3.35% |
债券类资产 | 0.43% |
合计 | 100.00% |
三、产品整体运作情况
(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。
(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
浙江安吉农村商业银行股份有限公司
2020年10月12日