浙江安吉农村商业银行股份有限公司“财赋安吉”理财产品2020年第三季度投资管理报告
发布日期:2020-10-12 来源:安吉农商行

       浙江安吉农村商业银行股份有限公司“财赋安吉”理财产品截至2020年9月30日,本产品规模为9462万元。

       理财产品管理人:浙江安吉农村商业银行股份有限公司

       理财产品托管人:浙商银行股份有限公司

       一、报告期投资者业绩比较基准

       根据产品说明书的约定,截至2020年9月30日,各期存续理财产品的起始到期日和业绩比较基基准如下:

产品名称募集金额(万元)成立日到期日天数业绩比较基准%
CFAJ202001524662020/4/222020/10/151763.55
CFAJ202001724992020/5/122020/10/221633.20
CFAJ202001825002020/6/242020/10/201183.18
CFAJ202001919972020/7/72020/10/281133.18

     相关收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书。

     二、产品投资组合详细情况

   (一)投资组合的基本情况

资产种类占比
买入返售类资产96.22%
现金及存款类资产3.35%
债券类资产0.43%
合计100.00%

    三、产品整体运作情况

   (1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

   (2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。

   (3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。



浙江安吉农村商业银行股份有限公司

2020年10月12日