安吉农商银行丰收信福2021年第43期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期：2021-11-08
来源：安吉农商行
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产品代码 |
产品登记编码 |
成立日 |
募集金额 |
| HZAJFSXFJZX2021043 | C3209721000076 | 2021/8/12 | 7760000 |
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产品估值日 |
产品单位净值 |
业绩比较基准 |
资产净值 |
| 2021/11/5 | 1.01336 | 4.02% | 7863673.60 |
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2021/10/31 |
1.01227 | 4.02% | 7855215.20 |
| 2021/10/29 | 1.01207 | 4.02% | 7853663.20 |
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2021/10/22 |
1.01049 | 4.02% | 7841402.40 |
| 2021/10/15 | 1.00920 | 4.02% | 7931392.00 |
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2021/10/9 |
1.00861 | 4.02% | 7826813.60 |
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2021/9/30 |
1.00732 | 4.02% | 7816803.20 |
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2021/9/26 |
1.00673 | 4.02% | 7812224.80 |
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2021/9/18 |
1.00564 | 4.02% | 7803766.40 |
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2021/9/10 |
1.00515 | 4.02% | 7799964.00 |
| 2021/9/3 | 1.00446 | 4.02% | 7794609.60 |
| 2021/8/31 | 1.00376 | 4.02% | 7789177.60 |
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2021/8/27 |
1.00337 | 4.02% | 7786151.20 |
| 2021/8/20 | 1.00228 |
4.02% |
7777692.80 |
| 2021/8/13 | 1.00049 |
4.02% |
7763802.40 |
| 2021/8/12 | 1 | 4.02% | 7760000.00 |
