安吉农商银行丰收信福2021年第55期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期：2021-11-08
来源：安吉农商行
|
产品代码 |
产品登记编码 |
成立日 |
募集金额 |
| HZAJFSXFJZX2021055 | C3209721A000003 | 2021/9/30 | 10000000 |
|
产品估值日 |
产品单位净值 |
业绩比较基准 |
资产净值 |
| 2021/11/5 | 1.00497 | 3.90% | 10049700.00 |
|
2021/10/31 |
1.00402 | 3.90% | 10040200.00 |
|
2021/10/29 |
1.00382 |
3.90% |
10038200.00 |
|
2021/10/22 |
1.00258 | 3.90% | 10025800.00 |
| 2021/10/15 | 1.00143 | 3.90% | 10014300.00 |
|
2021/10/9 |
1.00115 | 3.90% | 10011500.00 |
| 2021/9/30 | 1 | 3.90% | 10000000.00 |
