安吉农商银行安芯2021年第16期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期：2021-11-08
来源：安吉农商行
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产品代码 |
产品登记编码 |
成立日 |
募集金额 |
| HZAJAXJZX2021016 | C3209721000098 | 2021/10/22 | 19991000.00 |
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产品估值日 |
产品单位净值 |
业绩比较基准 |
资产净值 |
| 2021/11/5 | 1.00245292 | 4.05% | 20040036.32 |
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2021/10/31 |
1.00107851 | 4.05% | 20012560.49 |
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2021/10/29 |
1.00107906 |
4.05% |
20012571.49 |
| 2021/10/22 | 1 | 4.05% | 19991000.00 |
