安吉农商银行安芯2021年第6期封闭净值型理财产品净值公告

发布日期：2021-11-08 来源：安吉农商行
产品代码
 产品登记编码
 成立日
 募集金额
HZAJAXJZX2021006 C3209721000074 2021/8/5 14980000
产品估值日
 产品单位净值
 业绩比较基准
 资产净值
2021/11/5 1.01248085 4.20% 15166963.13
2021/10/31
 1.01109266 4.20% 15146168.05
2021/10/29
 1.01109321 4.20%
 15146176.29
2021/10/22
 1.01010259 4.20% 15131336.80
2021/10/15 1.00921123 4.20% 15117984.23
2021/10/9 1.00831931 4.20% 15104623.26
2021/9/30
 1.00732951 4.20% 15089796.06
2021/9/26
 1.00653657 4.20% 15077917.82
2021/9/18
 1.00564548 4.20% 15064569.29
2021/9/10
 1.00475383 4.20% 15051212.37
2021/9/3 1.00396171 4.20% 15039346.42
2021/8/31
 1.00356606 4.20% 15033419.58
2021/8/27 1.00307034 4.20%
 15025993.69
2021/8/20 1.00207970 4.20%
 15011153.91
2021/8/13 1.00118832 4.20%
 14997801.03
2021/8/6 1.00029694 4.20%
 14984448.16
2021/8/5
 1 4.20% 14980000.00

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