安吉农商银行安芯2021年第7期封闭净值型理财产品净值公告

发布日期：2021-11-08 来源：安吉农商行
产品代码
 产品登记编码
 成立日
 募集金额
HZAJAXJZX2021007 C3209721000075 2021/8/10 27440000
产品估值日
 产品单位净值
 业绩比较基准
 资产净值
2021/11/5 1.01177924 4.00% 27763222.35
2021/10/31
 1.01039202 4.00%
 27725157.03
2021/10/29
 1.01039257 4.00%
 27725172.12
2021/10/22
 1.00940264 4.00% 27698008.44
2021/10/15 1.00851189 4.00% 27673566.26
2021/10/9 1.00762059 4.00% 27649108.99
2021/9/30
 1.00663149 4.00% 27621968.09
2021/9/26
 1.0058391 4.00% 27600224.90
2021/9/18
 1.00494862 4.00% 27575790.13
2021/9/10
 1.00405759 4.00% 27551340.27
2021/9/3 1.00326602 4.00% 27529619.59
2021/8/31 1.00287065 4.00% 27518770.64
2021/8/27 1.00237527 4.00%
 27505177.41
2021/8/20 1.00138532 4.00%
 27478013.18
2021/8/13 1.00049456 4.00%
 27453570.73
2021/8/10 1 4.00% 27440000.00

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