安吉农商银行安芯2021年第12期封闭净值型理财产品净值公告

发布日期：2021-11-08 来源：安吉农商行
产品代码
 产品登记编码
 成立日
 募集金额
HZAJAXJZX2021012 C3209721000088 2021/9/22 20502000
产品估值日
 产品单位净值
 业绩比较基准
 资产净值
2021/11/5 1.00630142 4.25% 20631191.71
2021/10/31
 1.00492172 4.25%
 20602905.10
2021/10/29
 1.00492227 4.25%
 20602916.38
2021/10/22
 1.00393771 4.25% 20582730.93
2021/10/15 1.0030518 4.25% 20564568.00
2021/10/9
 1.00216533 4.25% 20546393.60
2021/9/30
 1.00118159 4.25% 20526224.96
2021/9/26 1.0003935 4.25% 20510067.54
2021/9/22 1 4.25% 20502000.00

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