安吉农商银行丰收信福2021年第46期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期：2021-11-08
来源：安吉农商行
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产品代码 |
产品登记编码 |
成立日 |
募集金额 |
| HZAJFSXFJZX2021046 | C3209721000082 | 2021/9/2 | 6695000 |
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产品估值日 |
产品单位净值 |
业绩比较基准 |
资产净值 |
| 2021/11/5 | 1.00758 | 4.00% | 6745748.10 |
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2021/10/31 |
1.00615 | 4.00% | 6736174.25 |
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2021/10/29 |
1.00596 | 4.00% | 6734902.20 |
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2021/10/22 |
1.00435 | 4.00% | 6724123.25 |
| 2021/10/15 | 1.00350 | 4.00% | 6718432.50 |
| 2021/10/9 | 1.00312 | 4.00% | 6715888.40 |
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2021/9/30 |
1.00217 | 4.00% | 6709528.15 |
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2021/9/26 |
1.00199 | 4.00% | 6708323.05 |
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2021/9/18 |
1.00161 | 4.00% | 6705778.95 |
| 2021/9/10 | 1.00123 | 4.00% | 6703234.85 |
| 2021/9/3 | 1.00038 | 4.00% | 6697544.10 |
| 2021/9/2 | 1 | 4.00% | 6695000.00 |
