安吉农商银行丰收信福2021年第47期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期：2021-11-08
来源：安吉农商行
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产品代码 |
产品登记编码 |
成立日 |
募集金额 |
| HZAJFSXFJZX2021047 | C3209721000085 | 2021/9/9 | 8390000 |
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产品估值日 |
产品单位净值 |
业绩比较基准 |
资产净值 |
| 2021/11/5 | 1.00615 | 4.10% | 8441598.50 |
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2021/10/31 |
1.00468 | 4.10% | 8429265.20 |
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2021/10/29 |
1.00449 | 4.10% | 8427671.10 |
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2021/10/22 |
1.00302 | 4.10% | 8415337.80 |
| 2021/10/15 | 1.00204 | 4.10% | 8407115.60 |
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2021/10/9 |
1.00195 | 4.10% | 8406360.50 |
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2021/9/30 |
1.00107 | 4.10% | 8398977.30 |
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2021/9/26 |
1.00079 | 4.10% | 8396544.20 |
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2021/9/18 |
1.00019 | 4.10% | 8391594.10 |
| 2021/9/10 | 1.00029 | 4.10% | 8392433.10 |
| 2021/9/9 | 1 | 4.10% | 8390000.00 |
