安吉农商银行安芯2021年第11期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期：2021-11-08
来源：安吉农商行
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产品代码 |
产品登记编码 |
成立日 |
募集金额 |
| HZAJAXJZX2021011 | C3209721000086 | 2021/9/14 | 42739000 |
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产品估值日 |
产品单位净值 |
业绩比较基准 |
业绩比较基准 |
| 2021/11/5 | 1.00729291 | 4.20% | 43050691.68 |
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2021/10/31 |
1.00591184 |
4.20% |
42991666.13 |
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2021/10/29 |
1.00591239 |
4.20% |
42991689.64 |
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2021/10/22 |
1.00492686 | 4.20% | 42949569.07 |
| 2021/10/15 | 1.00404007 | 4.20% | 42911668.55 |
| 2021/10/9 | 1.00315274 | 4.20% | 42873744.95 |
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2021/9/30 |
1.00216802 | 4.20% | 42831659.01 |
| 2021/9/26 | 1.00137915 | 4.20% | 42797943.49 |
| 2021/9/18 | 1.00049263 | 4.20% | 42760054.51 |
| 2021/9/14 | 1 | 4.20% | 42739000.00 |
