安吉农商银行丰收信福2021年第48期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期：2021-11-08
来源：安吉农商行
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产品代码 |
产品登记编码 |
成立日 |
募集金额 |
| HZAJFSXFJZX2021048 | C3209721000087 | 2021/9/15 | 8127000 |
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产品估值日 |
产品单位净值 |
业绩比较基准 |
资产净值 |
| 2021/11/5 | 1.0070 | 4.25% | 8183889.00 |
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2021/10/31 |
1.0060 | 4.25% | 8175762.00 |
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2021/10/29 |
1.0060 |
4.25% |
8175762.00 |
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2021/10/22 |
1.0050 | 4.25% | 8167635.00 |
| 2021/10/15 | 1.0040 | 4.25% | 8159508.00 |
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2021/10/9 |
1.0030 | 4.25% | 8151381.00 |
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2021/9/30 |
1.0020 | 4.25% | 8143254.00 |
| 2021/9/26 | 1.0011 | 4.25% | 8135939.70 |
| 2021/9/18 | 1.0002 | 4.25% | 8128625.40 |
| 2021/9/15 | 1 | 4.25% | 8127000.00 |
