安吉农商银行丰收信福2020年第11期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期：2020-09-24
来源：安吉农商行
安吉农商银行丰收信福2020年第11期封闭净值型理财产品（已到期） | ||
产品登记编码 | 行内标识码 | 起息日 |
C3209720000046 | HZAJFSXFJZX2020011 | 2020/5/26 |
| 产品估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
| -- | -- | 3.48% |
| 2020/9/18 | 1.0117 | 3.48% |
| 2020/9/11 | 1.0110 | 3.48% |
| 2020/9/4 | 1.0103 | 3.48% |
| 2020/8/28 | 1.0096 | 3.48% |
| 2020/8/21 | 1.0089 | 3.48% |
| 2020/8/14 | 1.0082 | 3.48% |
| 2020/8/7 | 1.0075 | 3.48% |
| 2020/7/31 | 1.0068 | 3.48% |
| 2020/7/24 | 1.0061 | 3.48% |
2020/7/17 | 1.0053 | 3.48% |
| 2020/7/10 | 1.0046 | 3.48% |
| 2020/7/3 | 1.0039 | 3.48% |
2020/6/30 | 1.0036 | 3.48% |
2020/6/24 | 1.0030 | 3.48% |
| 2020/6/19 | 1.0025 | 3.48% |
2020/6/12 | 1.0018 | 3.48% |
2020/6/6 | 1.0011 | 3.48% |
2020/5/31 | 1.0006 | 3.48% |
2020/5/26 | 1.0000 | 3.48% |
